寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第七次會議通知于2014年10月17日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2014年10月28日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加表決董事5名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：
一、審議并表決通過了《公司2014年第三季度季度報告》。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并表決通過了《關(guān)于將公司所持有的對被投資企業(yè)不具有控制、共同控制和重大影響的長期股權(quán)投資重分類至可供出售金融資產(chǎn)的議案》。
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號-長期股權(quán)投資(2014)》的規(guī)定，投資方對被投資單位不具有控制、共同控制和重大影響的長期股權(quán)投資，無論其是否具有活躍市場、公允價值能否可靠確定，均不再屬于長期股權(quán)投資準(zhǔn)則的規(guī)范范圍，而屬于《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計量》的規(guī)范范圍。對于投資方對被投資單位不具有控制、共同控制和重大影響，且在活躍市場無報價，公允價值不能可靠確定的長期股權(quán)投資，應(yīng)作為“可供出售金融資產(chǎn)”核算。因此，自
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由長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)入可供出售金融資產(chǎn)明細(xì)表 | |||||||
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單位：人民幣元 | |
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被投資單位 |
核算 方法 |
投資成本 |
持股比例（%） |
表決權(quán)比例（%） |
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寧波聯(lián)合集團(tuán)上海進(jìn)出口有限公司 |
成本法 |
300,000.00 |
5.00 |
5.00 |
300,000.00 |
300,000.00 | |
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杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司 |
成本法 |
1,400,000.00 |
0.42 |
0.42 |
1,400,000.00 |
1,400,000.00 | |
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寧波國際信托投資公司[注] |
成本法 |
4,400,000.00 |
2.20 |
2.20 |
4,400,000.00 |
4,400,000.00 | |
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蒼南聯(lián)信小額貸款股份有限公司 |
成本法 |
9,600,000.00 |
2.40 |
2.40 |
11,342,696.64 |
11,342,696.64 | |
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寧波天怡建筑裝潢工程有限公司 |
成本法 |
317,156.91 |
19.00 |
19.00 |
168,956.91 |
168,956.91 | |
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寧波市鄞州區(qū)旅游促銷中心有限公司 |
成本法 |
50,000.00 |
10.00 |
10.00 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
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合 計 |
16,067,156.91 |
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- |
17,661,653.55 |
17,661,653.55 | ||
[注]：該公司已于
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計量》第三十二條第（二）項規(guī)定：“在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按照成本計量”，因此，上述長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)為適用金融工具準(zhǔn)則后，仍按成本進(jìn)行后續(xù)計量。如此，本次調(diào)整對公司合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表上報告的期末賬面價值不產(chǎn)生影響。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一四年十月二十九日